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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 860.00 | 142 413.00 | 27 447.00 | 169 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 227.00 | 139 646.00 | 229 581.00 | 369 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 649.00 | | 200 649.00 | 200 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 735.00 | 282 059.00 | 473 676.00 | 755 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 411 762.00 | | 411 762.00 | 411 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 591.00 | | 515 591.00 | 515 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 327.00 | 282 059.00 | 989 268.00 | 1 271 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 556 650.00 | 507 021.00 | | 556 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 288.00 | 49 630.00 | | 21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 594 438.00 | 573 150.00 | | 594 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 156.00 | 182 172.00 | | 253 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 5 097.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 63 969.00 | | 62 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 654.00 | 31 868.00 | | 58 654.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 13 433.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 829.00 | 296 538.00 | | 394 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 268.00 | 869 688.00 | | 989 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 568.00 | | 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 297.00 | | 202 010.00 | 567 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 8 572.00 | 755 735.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 572.00 | 539 087.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 678.00 | | 200 980.00 | 351 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 619.00 | | 1 030.00 | 205 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 996.00 | 42 572.00 | 6 509.00 | 245 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 996.00 | 42 572.00 | 6 509.00 | 245 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 527.00 | 64 023.00 | 188 504.00 | 252 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 829.00 | 206 326.00 | 188 504.00 | 394 829.00 |