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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 100.00 | 12 297.00 | 803.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 27 152.00 | 4 511.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 333.00 | 51 544.00 | 117 789.00 | 169 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 809.00 | 90 993.00 | 286 816.00 | 377 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BZ Autres créances | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
CF Disponibilités | 247 666.00 | | 247 666.00 | 247 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 158.00 | | 595 158.00 | 595 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 967.00 | 90 993.00 | 881 974.00 | 972 967.00 |
CU Autres participations | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 203.00 | 76 192.00 | | 125 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 422.00 | 119 981.00 | | 123 422.00 |
DL TOTAL (I) | 250 824.00 | 198 373.00 | | 250 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 982.00 | 235 175.00 | | 218 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 895.00 | 38 603.00 | | 209 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 96 074.00 | | 103 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 088.00 | 81 860.00 | | 99 088.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 150.00 | 452 630.00 | | 631 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 974.00 | 651 002.00 | | 881 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 172.00 | 614 130.00 | | 450 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 455.00 | | | 413 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 646.00 | 377 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 214 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 966.00 | 34 589.00 | 33 562.00 | 89 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 399.00 | 34 589.00 | 27 995.00 | 84 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 982.00 | 38 004.00 | 180 978.00 | 218 982.00 |
VI Groupe et associés | 231 186.00 | 231 186.00 | | 231 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 678.00 | 193 528.00 | 150.00 | 193 678.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150.00 | 450 172.00 | 180 978.00 | 631 150.00 |