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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 875.00 | 6 207.00 | 5 669.00 | 11 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 107.00 | 137.00 | 1 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 46 750.00 | 5 002.00 | 41 748.00 | 46 750.00 |
AP Constructions | 166 955.00 | 11 130.00 | 155 825.00 | 166 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 580.00 | 196 926.00 | 622 654.00 | 819 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 312.00 | 56 224.00 | 399 088.00 | 455 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 720.00 | 276 595.00 | 1 229 125.00 | 1 505 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BP En cours de production de services | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 256.00 | 276 595.00 | 1 501 661.00 | 1 778 256.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 259.00 | | | -66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 158.00 | | | 794 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 673.00 | | | 326 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 721.00 | | | 1 438 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 661.00 | | | 1 501 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 828.00 | | | 785 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 508.00 | | 708 508.00 | 708 508.00 |
FD Production vendue biens | 453 918.00 | | 453 918.00 | 453 918.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 831.00 | | 1 162 831.00 | 1 162 831.00 |
FM Production stockée | | | 5 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 740.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 794.00 | | | 1 243 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 052.00 | | | 1 310 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 259.00 | | | -66 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 497.00 | | 167 223.00 | 1 344 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 505 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 488 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 502.00 | | 167 095.00 | 1 327 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 128.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 462.00 | 147 740.00 | 1 606.00 | 130 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 831.00 | 2 375.00 | | 3 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 415.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 938.00 | 144 950.00 | 1 606.00 | 125 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 554.00 | 265 554.00 | | 265 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 158.00 | 142 881.00 | 429 933.00 | 794 158.00 |
VI Groupe et associés | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 370.00 | 126 840.00 | 530.00 | 127 370.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 105.00 | 785 828.00 | 429 933.00 | 1 437 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |