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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 330.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 617.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 515.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 714 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 157 004.00 | 70 940.00 | | 157 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 345.00 | 86 065.00 | | 89 345.00 |
DL TOTAL (I) | 264 609.00 | 175 264.00 | | 264 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 645.00 | 159 459.00 | | 174 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 070.00 | 146 258.00 | | 256 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 61 853.00 | | 98 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 25 395.00 | 5 824.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 914.00 | 376 514.00 | | 557 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 523.00 | 551 779.00 | | 822 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 636.00 | | 88 516.00 | 167 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 316.00 | 209 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 316.00 | 204 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 931.00 | | 87 816.00 | 162 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 700.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 043.00 | 25 748.00 | 30 574.00 | 107 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 975.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 423.00 | 24 773.00 | 30 574.00 | 106 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 510.00 | 29 307.00 | 200.00 | 19 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 510.00 | 29 307.00 | 200.00 | 19 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 510.00 | 29 307.00 | 200.00 | 19 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 307.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 070.00 | 256 070.00 | | 256 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 308 054.00 | 308 054.00 | | 308 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VB T. V. A. | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 645.00 | 51 621.00 | 123 024.00 | 174 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 144.00 | 446 664.00 | 2 480.00 | 449 144.00 |
VW T.V.A. | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 914.00 | 434 890.00 | 123 024.00 | 557 914.00 |