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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 715.00 | 13 769.00 | 10 946.00 | 24 715.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 1 904.00 | 7 843.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 996.00 | 47 717.00 | 52 279.00 | 99 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 710.00 | 63 390.00 | 115 320.00 | 178 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 771.00 | 1 200.00 | 348 571.00 | 349 771.00 |
BZ Autres créances | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 455.00 | 1 200.00 | 511 255.00 | 512 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 164.00 | 64 590.00 | 626 575.00 | 691 164.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
DL TOTAL (I) | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 575.00 | | | 626 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 730.00 | 17 660.00 | | 45 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 3 309.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 14 351.00 | | 35 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 156.00 | 468 156.00 | | 468 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 774.00 | 468 156.00 | 18 618.00 | 486 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 254.00 | 377 254.00 | | 377 254.00 |