| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148 000.00 | 5 628 000.00 | 520 000.00 | 6 148 000.00 |
AN Terrains | 4 549 000.00 | 914 000.00 | 3 634 000.00 | 4 549 000.00 |
AP Constructions | 38 675 000.00 | 18 226 000.00 | 20 449 000.00 | 38 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 191 000.00 | 38 236 000.00 | 9 955 000.00 | 48 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310 000.00 | 11 385 000.00 | 2 925 000.00 | 14 310 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 079 000.00 | | 4 079 000.00 | 4 079 000.00 |
AX Avances et acomptes | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 726 970.00 | | 143 726 970.00 | 143 726 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 183 000.00 | 488 000.00 | 14 695 000.00 | 15 183 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
BT Marchandises | 6 070 000.00 | 108 000.00 | 5 962 000.00 | 6 070 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 261.00 | | 1 145 261.00 | 1 145 261.00 |
BZ Autres créances | 10 662 704.00 | | 10 662 704.00 | 10 662 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 099 000.00 | 34 000.00 | 3 065 000.00 | 3 099 000.00 |
CF Disponibilités | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359 000.00 | | 2 359 000.00 | 2 359 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 100.00 | | 11 999 100.00 | 11 999 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 808 180.00 | | 155 808 180.00 | 155 808 180.00 |
CU Autres participations | 143 726 970.00 | | 143 726 970.00 | 143 726 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 525 925.00 | 5 200 735.00 | | 19 525 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 613 439.00 | | | 27 613 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 842.00 | 16 119.00 | | 16 842.00 |
DG Autres réserves | | 132 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 946.00 | 14 447.00 | | -437 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 780 000.00 | | | 13 780 000.00 |
DK Provisions réglementées | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 46 751 623.00 | 5 363 797.00 | | 46 751 623.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 779 996.00 | | | 13 779 996.00 |
DO TOTAL (II) | 13 779 996.00 | | | 13 779 996.00 |
DP Provisions pour risques | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 620 000.00 | | | 28 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 751 600.00 | | | 60 751 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 2 319.00 | | 61 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 917.00 | 761.00 | | 768 917.00 |
EA Autres dettes | 5 001 698.00 | | | 5 001 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 203 943.00 | 3 644.00 | | 95 203 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 808 180.00 | 5 367 441.00 | | 155 808 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 819 800.00 | 3 644.00 | | 11 819 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 240 000.00 | | | -2 240 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 524 000.00 | 92 000.00 | 25 616 000.00 | 25 524 000.00 |
FG Production vendue services | 723 115.00 | | 723 115.00 | 723 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 115.00 | | 723 115.00 | 723 115.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 604 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 780 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 063.00 | | | -39 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 977.00 | 23 657.00 | | 2 194 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 924.00 | 9 209.00 | | 2 632 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 946.00 | 14 447.00 | | -437 946.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -92 000.00 | | | -92 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 253 000.00 | | | -2 253 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 253 000.00 | | | -2 253 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 240 000.00 | | | -2 240 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 736.00 | | 145 362 214.00 | 5 213 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848 979.00 | 143 726 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848 979.00 | 143 726 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 736.00 | | 145 362 214.00 | 5 213 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 363.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 105 979.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 616.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 620 000.00 | | | 28 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 318.00 | 328 318.00 | | 328 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 865.00 | 272 865.00 | | 272 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001 698.00 | 5 001 698.00 | | 5 001 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 261.00 | | | 1 145 261.00 |
VB T. V. A. | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 460 252.00 | | | 10 460 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 751 600.00 | 5 987 457.00 | 22 423 429.00 | 60 751 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 769 997.00 | | | 102 769 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807 965.00 | 11 807 965.00 | | 11 807 965.00 |
VW T.V.A. | 144 623.00 | 144 623.00 | | 144 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 203 943.00 | 11 819 800.00 | 22 423 429.00 | 95 203 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011 775.00 | 2 449.00 | | 1 011 775.00 |
ST Autres comptes | 91 339.00 | 5.00 | | 91 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
ZE Dividendes | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 515.00 | 2 455.00 | | 1 105 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |