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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 621.00 | 57 689.00 | 4 932.00 | 62 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 3 474.00 | 2 053.00 | 5 527.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 300.00 | 61 162.00 | 7 138.00 | 68 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 401.00 | | 289 401.00 | 289 401.00 |
110 Total général Actif | 357 701.00 | 61 162.00 | 296 539.00 | 357 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
230 Autres produits | 646.00 | | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 513.00 | | | -14 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
252 Charges sociales | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |