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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 075.00 | 99 645.00 | 66 430.00 | 166 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 166 075.00 | 99 645.00 | 66 430.00 | 166 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
072 Créances – Autres | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 242.00 | | 234 242.00 | 234 242.00 |
110 Total général Actif | 400 317.00 | 99 645.00 | 300 672.00 | 400 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 443.00 | 49 348.00 | | 133 443.00 |
222 Production stockée | | -497.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
230 Autres produits | | 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 826.00 | 49 101.00 | | 176 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 582.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 042.00 | 115 133.00 | | 51 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 986.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 276.00 | 15 203.00 | | 40 276.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | -35.00 | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 157.00 | 42 882.00 | | 59 157.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 163.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 267.00 | 183 913.00 | | 185 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 441.00 | -134 812.00 | | -8 441.00 |
280 Produits financiers | | 746.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 571.00 | 22 896.00 | | 20 571.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 2 557.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | 10 900.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 639.00 | -124 627.00 | | 7 639.00 |