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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 724.00 | 676.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 860.00 | 22 185.00 | 676.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 247.00 | 22 185.00 | 263 063.00 | 285 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 096.00 | -101 176.00 | | -40 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 004.00 | 61 078.00 | | 41 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006.00 | -38 998.00 | | 2 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 129.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903.00 | 89 632.00 | | 41 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 15 223.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | 50 854.00 | | 58 400.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 056.00 | 305 836.00 | | 261 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 063.00 | 266 840.00 | | 263 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 995.00 | 191 867.00 | | 149 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 991.00 | 130 789.00 | | 108 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 004.00 | 61 078.00 | | 41 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 1 869.00 | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 1 869.00 | | 20 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 903.00 | 191 903.00 | | 191 903.00 |
UX Autres créances clients | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 056.00 | 261 056.00 | | 261 056.00 |