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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 16 750.00 | 1 250.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 667.00 | 17 417.00 | 1 250.00 | 18 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
072 Créances – Autres | 148 679.00 | | 148 679.00 | 148 679.00 |
084 Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
110 Total général Actif | 205 073.00 | 17 417.00 | 187 656.00 | 205 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 163.00 | | | 395 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 163.00 | | | 395 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 617.00 | | | 378 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |