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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 1 162.00 | 8 732.00 | 9 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 894.00 | 1 162.00 | 8 732.00 | 9 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
084 Disponibilités | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
110 Total général Actif | 92 151.00 | 1 162.00 | 90 989.00 | 92 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 701.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 218.00 | 701.00 | | 56 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 36 901.00 | 1 487.00 | | 36 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 700.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
252 Charges sociales | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 343.00 | 2 187.00 | | 77 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 125.00 | -1 486.00 | | -21 125.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 274.00 | -1 486.00 | | -21 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 657.00 | | | 2 657.00 |