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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 069.00 | 228 147.00 | 59 922.00 | 288 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 004.00 | 228 147.00 | 63 857.00 | 292 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 780.00 | 550.00 | 164 230.00 | 164 780.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 426 935.00 | | 426 935.00 | 426 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 556.00 | 550.00 | 617 006.00 | 617 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 561.00 | 228 697.00 | 680 864.00 | 909 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 186 300.00 | 103 200.00 | | 186 300.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 111.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 873.00 | 83 123.00 | | 106 873.00 |
DL TOTAL (I) | 353 806.00 | 246 934.00 | | 353 806.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | 137 842.00 | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | 11 904.00 | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 33 274.00 | | 76 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 097.00 | 63 046.00 | | 107 097.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 1 896.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 557.00 | 247 962.00 | | 268 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 864.00 | 494 896.00 | | 680 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 144.00 | 194 333.00 | | 254 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 848.00 | | 6 200.00 | 314 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 044.00 | 292 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 044.00 | 288 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 913.00 | | 6 200.00 | 310 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 987.00 | 106 204.00 | 29 044.00 | 150 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 987.00 | 106 204.00 | 29 044.00 | 150 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 58 750.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 695.00 | 39 281.00 | 14 414.00 | 53 695.00 |
VI Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
VP Divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 556.00 | 190 621.00 | 3 935.00 | 194 556.00 |
VW T.V.A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 557.00 | 254 144.00 | 14 414.00 | 268 557.00 |