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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 137.00 | 17 180.00 | 45 957.00 | 63 137.00 |
040 Immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 568.00 | 17 180.00 | 111 388.00 | 128 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
084 Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
110 Total général Actif | 250 426.00 | 17 180.00 | 233 246.00 | 250 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 115.00 | 502 206.00 | | 343 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 521.00 | 502 206.00 | | 392 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 106.00 | 151 528.00 | | 67 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 137 640.00 | 97 718.00 | | 137 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 1 167.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 375.00 | 112 628.00 | | 135 375.00 |
252 Charges sociales | 26 576.00 | 31 884.00 | | 26 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 081.00 | 7 952.00 | | 9 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 340.00 | 401 877.00 | | 370 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 181.00 | 100 330.00 | | 22 181.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 660.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 952.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 851.00 | 76 718.00 | | 21 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 274.00 | | | 21 274.00 |