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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 935.00 | 565.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 714.00 | 935.00 | 20 779.00 | 21 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
110 Total général Actif | 22 199.00 | 935.00 | 21 264.00 | 22 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 497.00 | 17 707.00 | | 12 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 177.00 | 10 797.00 | | 18 177.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | 3 699.00 | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 657.00 | 32 203.00 | | 34 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | 493.00 | | 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | 115.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 21 716.00 | 19 505.00 | | 21 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 640.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 857.00 | 17 072.00 | | 24 857.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 3.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 229.00 | 38 128.00 | | 48 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 572.00 | -5 925.00 | | -13 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 572.00 | -5 925.00 | | -13 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |