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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 483.00 | 59 517.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 808 916.00 | 3 385.00 | 805 530.00 | 808 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 020.00 | 2 736.00 | 207 284.00 | 210 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 832.00 | 3 668.00 | 279 164.00 | 282 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 768.00 | 10 273.00 | 1 351 495.00 | 1 361 768.00 |
BT Marchandises | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 471 697.00 | | 471 697.00 | 471 697.00 |
CF Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 874.00 | | 567 874.00 | 567 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 642.00 | 10 273.00 | 1 919 369.00 | 1 929 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 684.00 | -2 635.00 | | -4 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 600.00 | -2 049.00 | | -20 600.00 |
DL TOTAL (I) | -23 785.00 | -3 184.00 | | -23 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 948.00 | 3 867.00 | | 892 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 2 250.00 | | 94 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 427.00 | 1 800.00 | | 711 427.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 500.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 154.00 | 8 417.00 | | 1 943 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 369.00 | 5 233.00 | | 1 919 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 892 948.00 | | | 892 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760.00 | | 2 354 302.00 | 2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 294.00 | 1 361 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 294.00 | 1 301 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 294 302.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 427.00 | 711 427.00 | | 711 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VB T. V. A. | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 892 948.00 | 892 948.00 | | 892 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 944.00 | 497 944.00 | | 497 944.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 153.00 | 1 943 153.00 | | 1 943 153.00 |