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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 1 912.00 | 7 005.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 12 658.00 | 10 516.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 143.00 | 14 571.00 | 27 571.00 | 42 143.00 |
BT Marchandises | 204 464.00 | | 204 464.00 | 204 464.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 955.00 | | 418 955.00 | 418 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 098.00 | 14 571.00 | 446 526.00 | 461 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 978.00 | 39 000.00 | | 18 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 885.00 | -20 022.00 | | 154 885.00 |
DL TOTAL (I) | 174 414.00 | 19 528.00 | | 174 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 68 700.00 | | 83 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 27 029.00 | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 48 984.00 | 36 460.00 | | 48 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 112.00 | 177 577.00 | | 272 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 526.00 | 197 105.00 | | 446 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 443.00 | | 6 700.00 | 35 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | | 4 150.00 | 27 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 550.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | 6 104.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 6 104.00 | | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 112.00 | 272 112.00 | | 272 112.00 |