| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 505 710.00 | | 1 505 710.00 | 1 505 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 710.00 | | 1 505 710.00 | 1 505 710.00 |
072 Créances – Autres | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
084 Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
110 Total général Actif | 1 546 337.00 | | 1 546 337.00 | 1 546 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 658 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 660 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505 710.00 | |
AN Terrains | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 554.00 | 5 526.00 | 6 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 284 298.00 | | 1 284 298.00 | 1 284 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 828.00 | | 1 524 828.00 | 1 524 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 053.00 | | 1 550 053.00 | 1 550 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 311.00 | | | -115 311.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 342.00 | | | -115 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 342.00 | | | -115 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 448.00 | -115 342.00 | | -49 448.00 |
DL TOTAL (I) | -163 791.00 | -114 342.00 | | -163 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 190.00 | 1 658 032.00 | | 1 658 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 2 636.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 843.00 | 1 660 668.00 | | 1 713 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 053.00 | 1 546 325.00 | | 1 550 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 190.00 | | | 1 658 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450.00 | 115 342.00 | | 49 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 448.00 | -115 342.00 | | -49 448.00 |