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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 30.00 | 819.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 56.00 | 611.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 849.00 | 30.00 | 819.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 470.00 | 30.00 | 143 439.00 | 143 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 688.00 | | | 136 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 772.00 | | | 282 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 643.00 | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | 2 714.00 | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 51 746.00 | 27 874.00 | | 51 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 045.00 | 5 435.00 | | 7 045.00 |
YT Sous‐traitance | 115 119.00 | 127 522.00 | | 115 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 643.00 | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 614.00 | 50 895.00 | | 58 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 850.00 | 38 346.00 | | 34 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 909.00 | 163 544.00 | | 189 909.00 |