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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 4 867.00 | 24 352.00 | 29 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 694.00 | | | -31 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 694.00 | | | -31 694.00 |
DL TOTAL (I) | -30 694.00 | | | -30 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 106.00 | | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FD Production vendue biens | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FG Production vendue services | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 694.00 | | | -31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
ST Autres comptes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |