| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 3 629.00 | 10 371.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 8 943.00 | 34 227.00 | 43 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 630.00 | 12 572.00 | 118 058.00 | 130 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
110 Total général Actif | 141 761.00 | 12 572.00 | 129 189.00 | 141 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
242 Autres charges externes. | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |