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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 2 916.00 | 205.00 | 2 711.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 1 444.00 | 3 339.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 877.00 | 31 016.00 | 105 861.00 | 136 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 075.00 | 32 665.00 | 135 410.00 | 168 075.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 324.00 | 32 665.00 | 371 659.00 | 404 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 659.00 | | | 371 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 168 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 144 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 803.00 | 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 803.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 977.00 | 19 959.00 | 77 621.00 | 109 977.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VP Divers | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 868.00 | 231 850.00 | 77 621.00 | 321 868.00 |