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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 311.00 | | 720 311.00 | 720 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 158.00 | | 306 158.00 | 306 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 469.00 | | 1 026 469.00 | 1 026 469.00 |
CU Autres participations | 720 311.00 | | 720 311.00 | 720 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 991.00 | | | 289 991.00 |
DK Provisions réglementées | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 293 217.00 | | | 293 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 421.00 | | | 659 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 252.00 | | | 733 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 469.00 | | | 1 026 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 252.00 | | | 733 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 991.00 | | | 289 991.00 |