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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 44 459.00 | 2 593.00 | 41 865.00 | 44 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 486.00 | 91 862.00 | 40 624.00 | 132 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 736.00 | 106 246.00 | 82 489.00 | 188 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 037.00 | | 313 037.00 | 313 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 773.00 | 106 246.00 | 395 527.00 | 501 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 436.00 | | 12 417.00 | 176 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 188 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 185 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 686.00 | | 12 417.00 | 173 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 386.00 | 30 143.00 | 36 624.00 | 76 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VP Divers | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 323.00 | 100 080.00 | 36 624.00 | 146 323.00 |