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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 974.00 | 55 582.00 | 51 392.00 | 106 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
084 Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
110 Total général Actif | 118 768.00 | 55 582.00 | 63 185.00 | 118 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 703.00 | 28 226.00 | | 24 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 267.00 | 7 500.00 | | 9 267.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 43.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 260.00 | 35 769.00 | | 36 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | 845.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 19 525.00 | 18 489.00 | | 19 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 798.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 341.00 | 15 353.00 | | 24 341.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | 392.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 555.00 | 35 877.00 | | 47 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 295.00 | -108.00 | | -11 295.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 315.00 | -108.00 | | -11 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |