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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506 359.00 | | 2 506 359.00 | 2 506 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 359.00 | | 2 506 359.00 | 2 506 359.00 |
BZ Autres créances | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CF Disponibilités | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 769.00 | | 2 670 769.00 | 2 670 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 234.00 | 174 234.00 | | 174 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 520 457.00 | 393 018.00 | | 520 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 713.00 | 127 439.00 | | 200 713.00 |
DL TOTAL (I) | 921 804.00 | 721 091.00 | | 921 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 315.00 | 1 369 363.00 | | 1 338 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 681.00 | 637 164.00 | | 406 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 4 053.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 965.00 | 2 010 580.00 | | 1 748 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 769.00 | 2 731 671.00 | | 2 670 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 494.00 | 2 010 580.00 | | 610 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759.00 | 166 200.00 | | 221 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 046.00 | 38 761.00 | | 21 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 713.00 | 127 439.00 | | 200 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 359.00 | | 1 000.00 | 2 505 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 000.00 | 181 530.00 | 749 393.00 | 1 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 406 681.00 | 406 681.00 | | 406 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 965.00 | 610 494.00 | 749 393.00 | 1 748 965.00 |