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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 6 729.00 | 5 147.00 | 11 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 950.00 | 67 233.00 | 150 717.00 | 217 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 672.00 | 73 962.00 | 209 710.00 | 283 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 857.00 | 16 045.00 | 241 812.00 | 257 857.00 |
BZ Autres créances | 1 903 473.00 | | 1 903 473.00 | 1 903 473.00 |
CF Disponibilités | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 006.00 | 16 045.00 | 2 565 961.00 | 2 582 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 678.00 | 90 007.00 | 2 775 670.00 | 2 865 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 618 241.00 | 618 241.00 | | 618 241.00 |
DH Report à nouveau | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 370.00 | 286 601.00 | | 441 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 311.00 | 905 942.00 | | 1 217 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 621.00 | 426 514.00 | | 262 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 731.00 | 580 912.00 | | 498 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 925.00 | 521 414.00 | | 663 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 426.00 | 49 622.00 | | 121 426.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 4 131.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 360.00 | 1 582 593.00 | | 1 558 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 670.00 | 2 488 535.00 | | 2 775 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 939.00 | 1 531 971.00 | | 1 364 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | 1 289.00 | | 5 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 034.00 | | 1 409 034.00 | 1 409 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 034.00 | | 1 409 034.00 | 1 409 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 31 000.00 | 22 490.00 | | 31 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 196.00 | 358 259.00 | | 327 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 43 181.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 43 181.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 43 181.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 169.00 | 88 527.00 | | 153 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 335.00 | 1 436 686.00 | | 1 704 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 965.00 | 1 150 085.00 | | 1 262 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 370.00 | 286 601.00 | | 441 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 756.00 | | 36 916.00 | 246 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 171.00 | | 23 750.00 | 37 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 784.00 | | 13 166.00 | 204 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 524.00 | 23 438.00 | | 50 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 2 296.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 091.00 | 21 142.00 | | 46 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 925.00 | 663 925.00 | | 663 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VB T. V. A. | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 892.00 | 1 831 892.00 | | 1 831 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 860.00 | 63 440.00 | 193 421.00 | 256 860.00 |
VI Groupe et associés | 498 731.00 | 498 731.00 | | 498 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 798.00 | | | 208 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 374.00 | 2 166 374.00 | | 2 166 374.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 360.00 | 1 364 939.00 | 193 421.00 | 1 558 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 375.00 | 40 879.00 | | 63 375.00 |
ST Autres comptes | 474 005.00 | 430 873.00 | | 474 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 346.00 | 61 862.00 | | 56 346.00 |
YT Sous‐traitance | 155 991.00 | 142 399.00 | | 155 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 366.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 1 368.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 501.00 | 264 482.00 | | 322 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 801.00 | 172 262.00 | | 187 801.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 718.00 | 676 013.00 | | 749 718.00 |