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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 052.00 | 40 062.00 | 6 989.00 | 47 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 052.00 | 40 062.00 | 6 989.00 | 47 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
110 Total général Actif | 89 830.00 | 40 062.00 | 49 768.00 | 89 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
252 Charges sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 310.00 | | | -7 310.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |