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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 707.00 | 79 649.00 | 13 058.00 | 92 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 707.00 | 79 649.00 | 13 058.00 | 92 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
060 Stock marchandises | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
110 Total général Actif | 213 453.00 | 79 649.00 | 133 804.00 | 213 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 251.00 | | | 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |