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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 831 654.00 | | 831 654.00 | 831 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 654.00 | | 846 654.00 | 846 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
084 Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
110 Total général Actif | 914 418.00 | | 914 418.00 | 914 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 726 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 125.00 | | | -16 125.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 654.00 | | | 831 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 570.00 | | | 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |