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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 570.00 | 1 330.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 27 553.00 | 11 253.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 965.00 | 20 787.00 | 17 179.00 | 37 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 916.00 | 48 910.00 | 30 006.00 | 78 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 691.00 | 48 910.00 | 184 782.00 | 233 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 190.00 | 125 971.00 | | 74 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 936.00 | -226.00 | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 96 426.00 | 129 045.00 | | 96 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 34 052.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 30 718.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 5 519.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 356.00 | 130 289.00 | | 88 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 782.00 | 259 335.00 | | 184 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 568.00 | |
FM Production stockée | | | 4 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 162.00 | 455 385.00 | | 537 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 227.00 | 455 611.00 | | 518 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 935.00 | -226.00 | | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 109.00 | 10 495.00 | 694.00 | 39 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 570.00 | 694.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | 9 925.00 | | 38 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 431.00 | 42 231.00 | 200.00 | 42 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |