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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 350.00 | 350.00 | 300 000.00 | 300 350.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 638.00 | 350.00 | 400 288.00 | 400 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 490.00 | -2 957.00 | | -1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 972.00 | 1 467.00 | | 65 972.00 |
DL TOTAL (I) | 288 882.00 | 222 910.00 | | 288 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 208.00 | 67 431.00 | | 56 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422.00 | 54 862.00 | | 80 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 005.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 769.00 | 18 460.00 | | 33 769.00 |
EA Autres dettes | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 406.00 | 141 758.00 | | 111 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 288.00 | 364 668.00 | | 400 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 4 751.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 550.00 | 97 100.00 | | 164 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 578.00 | 95 633.00 | | 98 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 972.00 | 1 467.00 | | 65 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 350.00 | | | 300 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 208.00 | 11 359.00 | 44 849.00 | 56 208.00 |
VI Groupe et associés | -29 345.00 | -58 345.00 | 29 000.00 | -29 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 406.00 | 37 557.00 | 73 849.00 | 111 406.00 |