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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 424 233.00 | 98 244.00 | 325 990.00 | 424 233.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 253.00 | 98 244.00 | 326 010.00 | 424 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | 2 000.00 | 4 626.00 | 6 626.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 854.00 | 2 000.00 | 77 854.00 | 79 854.00 |
110 Total général Actif | 504 107.00 | 100 244.00 | 403 864.00 | 504 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 159 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 253.00 | | | 424 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |