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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 142.00 | 62 530.00 | 11 612.00 | 74 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 849.00 | 52 225.00 | 9 623.00 | 61 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 580.00 | 115 330.00 | 41 250.00 | 156 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 241 375.00 | | 241 375.00 | 241 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 349.00 | | 407 349.00 | 407 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 929.00 | 115 330.00 | 448 599.00 | 563 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 295.00 | 204 436.00 | | 247 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 42 859.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 283 757.00 | 258 295.00 | | 283 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166.00 | 31 594.00 | | 9 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 18 994.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 70 873.00 | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | 70 798.00 | | 52 352.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 918.00 | 33 108.00 | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 841.00 | 225 768.00 | | 164 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 599.00 | 484 063.00 | | 448 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 148.00 | 216 633.00 | | 164 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 628.00 | | 1 987.00 | 155 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 156 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 135 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 038.00 | | 1 987.00 | 135 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 739.00 | 11 131.00 | 540.00 | 104 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | 11 131.00 | 540.00 | 104 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UX Autres créances clients | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166.00 | 8 472.00 | 693.00 | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 841.00 | 164 148.00 | 693.00 | 164 841.00 |