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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 902.00 | 4 951.00 | 393 950.00 | 398 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 630.00 | 28 549.00 | 42 080.00 | 70 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 658.00 | 17 267.00 | 6 391.00 | 23 658.00 |
BF Prêts | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 547.00 | 50 767.00 | 445 779.00 | 496 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
BZ Autres créances | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 660.00 | | 460 660.00 | 460 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 207.00 | 50 767.00 | 906 439.00 | 957 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
DH Report à nouveau | -355 654.00 | -162 319.00 | | -355 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 925.00 | -193 335.00 | | -143 925.00 |
DL TOTAL (I) | -255 584.00 | -111 658.00 | | -255 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 022.00 | 333 439.00 | | 473 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 767.00 | 266 609.00 | | 329 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 62 836.00 | | 216 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 096.00 | 55 286.00 | | 128 096.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 130.00 | 23 645.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 023.00 | 741 816.00 | | 1 162 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 439.00 | 630 158.00 | | 906 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 607.00 | 432 114.00 | | 806 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 758.00 | | 207 483.00 | 395 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 695.00 | 496 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 572.00 | 94 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 129.00 | | 164 773.00 | 234 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 149.00 | | 39 710.00 | 161 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 3 000.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 694.00 | 30 645.00 | 106 572.00 | 126 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 1 672.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 415.00 | 28 973.00 | 106 572.00 | 123 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 542.00 | 227 084.00 | 101 458.00 | 328 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 022.00 | 219 064.00 | 253 958.00 | 473 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 641.00 | 382 284.00 | 3 357.00 | 385 641.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 023.00 | 806 607.00 | 355 416.00 | 1 162 023.00 |