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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 268.00 | 7 744.00 | 1 525.00 | 9 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 454.00 | 52 155.00 | 52 300.00 | 104 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 188.00 | 130 239.00 | 242 949.00 | 373 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 302 682.00 | | 302 682.00 | 302 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 602.00 | | 482 603.00 | 482 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 789.00 | 130 239.00 | 725 550.00 | 855 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 551.00 | 70 341.00 | 166 210.00 | 236 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 809.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 833.00 | 15 371.00 | | 57 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 216.00 | 43 155.00 | | 184 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 279 383.00 | 74 335.00 | | 279 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 074.00 | 195 590.00 | | 232 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 811.00 | 78 769.00 | | 40 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 5 728.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 268.00 | 77 837.00 | | 164 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 168.00 | 357 924.00 | | 446 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 550.00 | 432 259.00 | | 725 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 537.00 | | 188 650.00 | 184 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 311.00 | | 136 509.00 | 109 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 21 464.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 777.00 | | 30 678.00 | 73 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 074.00 | 86 165.00 | | 44 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 875.00 | 64 209.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 21 956.00 | | 30 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 074.00 | 61 031.00 | 163 543.00 | 232 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 103.00 | 179 920.00 | 1 183.00 | 181 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 168.00 | 275 125.00 | 163 543.00 | 446 168.00 |