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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 2 493.00 | 1 582.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327.00 | 3 476.00 | 2 851.00 | 6 327.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 053.00 | 5 969.00 | 36 084.00 | 42 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 553.00 | 5 969.00 | 141 585.00 | 147 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 993.00 | -110 862.00 | | -21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 78 007.00 | -18 015.00 | | 78 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 808.00 | 49 964.00 | | 57 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 6 312.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 578.00 | 56 316.00 | | 63 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 585.00 | 38 301.00 | | 141 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 048.00 | 110 863.00 | | 22 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 993.00 | -110 862.00 | | -21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 3 062.00 | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 362.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 700.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |