| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 189.00 | 4 438.00 | 4 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 027.00 | 189.00 | 7 838.00 | 8 027.00 |
072 Créances – Autres | 230 326.00 | | 230 326.00 | 230 326.00 |
084 Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 370.00 | | 245 370.00 | 245 370.00 |
110 Total général Actif | 253 397.00 | 189.00 | 253 208.00 | 253 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 127.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 298.00 | 1 719.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 349.00 | 1 732.00 | 9 617.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 766.00 | 2 030.00 | 14 736.00 | 16 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 383 569.00 | | 383 569.00 | 383 569.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 489.00 | | 410 489.00 | 410 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 255.00 | 2 030.00 | 425 225.00 | 427 255.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
242 Autres charges externes. | 20 479.00 | 6 039.00 | | 20 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -220.00 | | | -220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -136.00 | 220.00 | | -136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 431.00 | 6 259.00 | | 41 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 028.00 | -6 259.00 | | -7 028.00 |
280 Produits financiers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 110.00 | -6 259.00 | | -7 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 563.00 | -6 453.00 | | -13 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | -7 110.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453.00 | -12 563.00 | | 5 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 031.00 | 250 272.00 | | 405 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 7 886.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541.00 | 7 613.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | 265 772.00 | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 225.00 | 253 208.00 | | 425 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 031.00 | | | 405 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 477.00 | 36 305.00 | | 106 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 460.00 | 43 415.00 | | 88 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | -7 110.00 | | 18 017.00 |