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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 4 258.00 | 10 463.00 | 14 721.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 796.00 | 4 258.00 | 70 538.00 | 74 796.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
110 Total général Actif | 84 022.00 | 4 258.00 | 79 764.00 | 84 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |