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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 716.00 | 21 829.00 | 14 887.00 | 36 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 17 226.00 | 16 747.00 | 33 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 358.00 | 42 725.00 | 31 634.00 | 74 358.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 354 971.00 | | 354 971.00 | 354 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 070.00 | | 473 070.00 | 473 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 428.00 | 42 725.00 | 504 704.00 | 547 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 529.00 | 54 848.00 | | 33 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 948.00 | -21 319.00 | | 236 948.00 |
DL TOTAL (I) | 271 027.00 | 34 079.00 | | 271 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 376.00 | 84 405.00 | | 78 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 31.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 3 271.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 595.00 | 37 114.00 | | 125 595.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 676.00 | 124 821.00 | | 233 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 704.00 | 158 900.00 | | 504 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 663.00 | | 874 663.00 | 874 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 663.00 | | 874 663.00 | 874 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 927.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 464.00 | 242 821.00 | | 910 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 516.00 | 264 140.00 | | 673 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 948.00 | -21 319.00 | | 236 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 987.00 | | 16 371.00 | 57 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 317.00 | | 16 371.00 | 54 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 14 927.00 | | 27 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 14 927.00 | | 24 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376.00 | 6 120.00 | 7 256.00 | 13 376.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 676.00 | 161 420.00 | 72 256.00 | 233 676.00 |