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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 951.00 | 17 729.00 | 60 221.00 | 77 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 401.00 | 19 995.00 | 148 406.00 | 168 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 785.00 | | 271 785.00 | 271 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 186.00 | 19 995.00 | 420 191.00 | 440 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 686.00 | 82 542.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 363.00 | 37 143.00 | | 52 363.00 |
DL TOTAL (I) | 134 048.00 | 130 686.00 | | 134 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 577.00 | 243 809.00 | | 128 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 2 635.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 33 849.00 | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 926.00 | 115 965.00 | | 106 926.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | 2 751.00 | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 143.00 | 399 009.00 | | 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 191.00 | 529 695.00 | | 420 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 473.00 | 270 499.00 | | 185 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 15 214.00 | | 4 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 15 214.00 | | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 510.00 | 27 840.00 | 88 983.00 | 128 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VW T.V.A. | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 143.00 | 185 473.00 | 88 983.00 | 286 143.00 |