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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 73.00 | 1 232.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 11 208.00 | 41 681.00 | 52 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 693.00 | 11 281.00 | 44 413.00 | 55 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 316 428.00 | | 316 428.00 | 316 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 295.00 | | 692 295.00 | 692 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 988.00 | 11 281.00 | 736 708.00 | 747 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 115 774.00 | 29 347.00 | | 115 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 679.00 | 286 427.00 | | 387 679.00 |
DL TOTAL (I) | 504 003.00 | 316 324.00 | | 504 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 631.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 36 724.00 | | 74 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 116 465.00 | | 118 899.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 705.00 | 153 820.00 | | 232 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 708.00 | 470 144.00 | | 736 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 8 651.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 8 651.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 316.00 | 349 816.00 | 1 500.00 | 351 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 705.00 | 232 705.00 | | 232 705.00 |