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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 210.00 | -210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 4 761.00 | 6 095.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 791.00 | 10 510.00 | 21 281.00 | 31 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 247.00 | 15 482.00 | 77 765.00 | 93 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 521.00 | 410.00 | 98 111.00 | 98 521.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 737.00 | 410.00 | 355 327.00 | 355 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 985.00 | 15 892.00 | 433 092.00 | 448 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 834.00 | 66 594.00 | | 168 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 722.00 | 102 241.00 | | 60 722.00 |
DL TOTAL (I) | 235 056.00 | 174 334.00 | | 235 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 027.00 | 37 567.00 | | 35 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 16 933.00 | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 506.00 | 134 078.00 | | 155 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 036.00 | 188 578.00 | | 198 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 092.00 | 362 913.00 | | 433 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 237.00 | | 16 742.00 | 77 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 93 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 42 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | | 16 742.00 | 26 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 9 052.00 | 732.00 | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 9 052.00 | 732.00 | 7 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VW T.V.A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |