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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 091.00 | 16 836.00 | 25 254.00 | 42 091.00 |
AH Fonds commercial | 389 417.00 | | 389 417.00 | 389 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 846.00 | 44 508.00 | 120 338.00 | 164 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 158.00 | 1 842.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 354.00 | 61 344.00 | 535 009.00 | 596 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 063.00 | 61 344.00 | 704 719.00 | 766 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 839.00 | | | -33 839.00 |
DL TOTAL (I) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 021.00 | | | 403 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 760.00 | | | 737 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 719.00 | | | 704 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 339.00 | | | 437 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 354.00 | | | 596 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 417.00 | | | 389 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 088.00 | 32 257.00 | 61 344.00 | 29 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 418.00 | 8 418.00 | 16 836.00 | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 23 839.00 | 44 508.00 | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 021.00 | 102 599.00 | 256 532.00 | 403 021.00 |
VI Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 760.00 | 437 339.00 | 256 532.00 | 737 760.00 |