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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 6 530.00 | 40 615.00 | 47 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 145.00 | 6 530.00 | 40 615.00 | 47 145.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BT Marchandises | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 700.00 | 6 530.00 | 91 169.00 | 97 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 578.00 | | | -19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
FM Production stockée | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 578.00 | | | -19 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218.00 | | 42 927.00 | 4 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | | 42 927.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 6 186.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 6 186.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 390.00 | 16 390.00 | | 51 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
YT Sous‐traitance | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |