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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 278.00 | | 977 278.00 | 977 278.00 |
CU Autres participations | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 458.00 | -2 355.00 | | -5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107.00 | -3 103.00 | | -3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 926 435.00 | 929 542.00 | | 926 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 439.00 | 1 399.00 | | 1 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 205.00 | 46 575.00 | | 48 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 844.00 | 49 174.00 | | 50 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 278.00 | 978 716.00 | | 977 278.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107.00 | 3 103.00 | | 3 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107.00 | -3 103.00 | | -3 107.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |