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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 4 076.00 | 10 201.00 | 14 276.00 |
040 Immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 682.00 | 4 076.00 | 118 607.00 | 122 682.00 |
060 Stock marchandises | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
110 Total général Actif | 156 458.00 | 4 076.00 | 152 382.00 | 156 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
242 Autres charges externes. | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
252 Charges sociales | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |