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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 258 062.00 | | 258 062.00 | 258 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 062.00 | | 258 062.00 | 258 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
110 Total général Actif | 304 965.00 | | 304 965.00 | 304 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 800.00 | 28 801.00 | | 28 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 390.00 | 6 482.00 | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 6 232.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 875.00 | 13 661.00 | | 14 875.00 |
252 Charges sociales | 4 682.00 | 2 831.00 | | 4 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 226.00 | 29 205.00 | | 23 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 574.00 | -405.00 | | 5 574.00 |
280 Produits financiers | 32 886.00 | 34 713.00 | | 32 886.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | 1 364.00 | | 2 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 062.00 | 32 944.00 | | 35 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |