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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 412.00 | 1 691.00 | 9 720.00 | 11 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 1 995.00 | 9 335.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 933.00 | 4 774.00 | 18 160.00 | 22 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 175.00 | 8 460.00 | 118 715.00 | 127 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 807.00 | 8 460.00 | 255 347.00 | 263 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | | -2 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | -208 712.00 | | 12 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | -209 539.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 668.00 | 61 288.00 | | 37 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 937.00 | 4 346.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 70 241.00 | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 536.00 | 42 455.00 | | 86 536.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 349.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 448.00 | 370 691.00 | | 222 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 347.00 | 161 153.00 | | 255 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 448.00 | 333 130.00 | | 222 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 408.00 | | 420 408.00 | 420 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 408.00 | | 420 408.00 | 420 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 549.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 549.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 87 484.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 88 653.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -88 104.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 714.00 | 345 121.00 | | 497 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 277.00 | 553 833.00 | | 485 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 438.00 | -208 712.00 | | 12 438.00 |