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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 355.00 | 1 234.00 | 3 121.00 | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 37.00 | 493.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 249.00 | 8 567.00 | 55 682.00 | 64 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 942.00 | 9 838.00 | 73 104.00 | 82 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 914.00 | 9 838.00 | 142 076.00 | 151 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 237.00 | | | -25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 237.00 | | | -38 237.00 |
DL TOTAL (I) | -58 474.00 | | | -58 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 777.00 | | 39 165.00 | 43 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | | 33 186.00 | 31 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 5 979.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 7 895.00 | | 1 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 871.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 7 024.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 621.00 | 13 919.00 | 57 498.00 | 87 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 806.00 | 35 999.00 | 13 808.00 | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 550.00 | 126 848.00 | 57 498.00 | 200 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
ST Autres comptes | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |