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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 202.00 | 3 406.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 3 804.00 | 21 485.00 | 25 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 106.00 | 4 006.00 | 85 100.00 | 89 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 533.00 | 4 006.00 | 133 527.00 | 137 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 640.00 | | | -25 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 891.00 | -25 640.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 17 252.00 | -22 640.00 | | 17 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 342.00 | 83 024.00 | | 86 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 29 900.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 1 860.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 276.00 | 114 784.00 | | 116 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 527.00 | 92 144.00 | | 133 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
FG Production vendue services | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 502.00 | 23 532.00 | | 91 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 610.00 | 49 172.00 | | 51 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 891.00 | -25 640.00 | | 39 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 478.00 | | 5 628.00 | 83 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | | 4 919.00 | 23 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 709.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 3 504.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 3 504.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VI Groupe et associés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813.00 | 24 605.00 | 11 209.00 | 35 813.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 276.00 | 115 336.00 | 940.00 | 116 276.00 |